Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
TARPON WAHOO FIC FIA
Gestor
CNPJ
34.713.026/0001-07
Patrimônio
R$ 173.583.688,39
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTARPON WAHOO FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TARPON WAHOO MASTER FIA CNPJ: 36.771.013/0001-01 | R$ 140.385.629,80 | 96,57% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 | R$ 14.161,71 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valor a Receber | R$ 2.200.000,00 | 1,51% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| COTAS A RESGATAR | R$ 2.219.000,00 | 1,53% |
| TXGESTAO | R$ 208.200,33 | 0,14% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 193.785,92 | 0,13% |
| PFee CO a Recolher | R$ 127.308,46 | 0,09% |
| TAXA CVM PROVISAO | R$ 9.709,89 | 0,01% |
| Despesa Provisão | R$ 9.212,32 | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | R$ 3.995,32 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,77% | 22,94% | 20,62% | 34,33% | |
| Volatilidade | 12,39% | 20,70% | 22,53% | 21,47% | 27,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |