Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Iii Valor Fic Fia

FICHA TÉCNICA

TRUXT III VALOR FIC FIA

Gestor

CNPJ

30.998.075/0001-74

Patrimônio

R$ 109.685.420,51

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT III VALOR FIC FIA

18,10%
rent. Últimos 12 meses
21,02%
rent. Últimos 24 meses
22,70%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 127.88 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,44%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
24

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,94%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 131.397.677,91
Ativo Posição % PL
TRUXT VALOR MASTER FIA CNPJ: 26.859.564/0001-78 R$ 131.390.623,39 99,97%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 7.054,52 0,01%
0,00% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,00 0,00%
0,02% Valores a Pagar R$ 24.086,19
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 24.086,19 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,82% 12,65% 9,05% -10,52%
Volatilidade 12,33% 18,10% 21,02% 22,70% 28,50%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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