Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bny Mellon Arx Over Fi Rf Curto Prazo

FICHA TÉCNICA

BNY MELLON ARX OVER FI RF CURTO PRAZO

Gestor

CNPJ

17.906.107/0001-04

Patrimônio

R$ 163.324.001,35

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNY MELLON ARX OVER FI RF CURTO PRAZO

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,05%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 208.21 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
50

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Títulos Públicos R$ 191.998.342,27
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 99.999.187,37 52,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 61.999.524,51 32,28%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 29.999.630,39 15,62%
0,01% Caixa R$ 15.443,79
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 15.443,79 0,01%
0,02% Valores a Pagar R$ 46.013,21
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 46.013,21 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 7.933,23
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.933,23 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,43% 26,39% 32,30%
Volatilidade 0,00% 0,04% 0,05% 0,24% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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