Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bnb Classico Fic Fi Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

BNB CLASSICO FIC FI RF REF DI

Gestor

BNB

CNPJ

07.371.945/0001-69

Patrimônio

R$ 92.973.947,01

Taxa de Administração

1.6

Administrador

BNB

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNB CLASSICO FIC FI RF REF DI

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 92.16 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
11901

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,48% Fundos de Investimento R$ 91.649.163,45
Ativo Posição % PL
BNB MASTER 60 FI RF REF DI CNPJ: 18.179.536/0001-81 R$ 91.649.163,45 98,48%
1,37% Caixa R$ 1.277.617,23
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.277.617,23 1,37%
0,14% Valores a Pagar R$ 129.944,26
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 129.944,26 0,14%
0,01% Valores a Receber R$ 11.611,02
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 11.611,02 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 11,14% 23,26% 27,56%
Volatilidade 0,07% 0,07% 0,08% 0,24% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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