Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
BNP PARIBAS ALCOA SOLIDARIA FIMM
Gestor
BNP PARIBAS ASSET
CNPJ
04.497.742/0001-25
Patrimônio
R$ 163.105.481,96
Taxa de Administração
0.06
Administrador
BNP PARIBAS ASSET
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBNP PARIBAS ALCOA SOLIDARIA FIMM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 37.073.812,37 | 22,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 36.750.677,08 | 22,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 30.522.827,52 | 18,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 17.157.700,28 | 10,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 16.239.331,72 | 10,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 1.535.906,08 | 0,95% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BNPP MATCH DI FI RF REF CP CNPJ: 09.636.393/0001-07 | R$ 17.361.495,58 | 10,71% |
| BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF CNPJ: 14.167.491/0001-74 | R$ 5.329.159,58 | 3,29% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 40.705,41 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 12.041,43 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,89% | 11,02% | 24,68% | 44,26% | |
| Volatilidade | 0,19% | 0,26% | 0,44% | 0,45% | 1,72% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |