Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BNP PARIBAS MASTER IMA B5 FI RF LP
Gestor
CNPJ
15.715.263/0001-54
Patrimônio
R$ 280.257.727,65
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBNP PARIBAS MASTER IMA B5 FI RF LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 65.885.393,17 | 26,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 61.977.378,64 | 24,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 51.317.205,01 | 20,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 43.987.548,89 | 17,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 27.198.070,64 | 10,86% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 13.753,75 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 19.640,19 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 12.066,54 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,58% | 11,26% | 23,54% | 27,45% | |
| Volatilidade | 1,18% | 1,87% | 2,29% | 2,61% | 3,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |