Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bnp Paribas Targus Fic Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

BNP PARIBAS TARGUS FIC FI RF CP

Gestor

CNPJ

05.862.906/0001-39

Patrimônio

R$ 406.033.312,30

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNP PARIBAS TARGUS FIC FI RF CP

0,08%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 380.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1699

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 394.617.657,13
Ativo Posição % PL
BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP CNPJ: 12.107.669/0001-66 R$ 273.608.864,49 69,28%
BNPP MASTER DI FI RF REF CNPJ: 12.241.280/0001-09 R$ 121.008.792,64 30,64%
0,02% Caixa R$ 60.347,08
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 60.347,08 0,02%
0,06% Valores a Pagar R$ 241.735,69
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 241.735,69 0,06%
0,01% Valores a Receber R$ 24.071,48
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 24.071,48 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,88% 13,61% 29,01% 36,82%
Volatilidade 0,05% 0,08% 0,07% 0,25% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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