Bnpp Scmd Fia

FICHA TÉCNICA

BNPP SCMD FIA

Gestor

BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

11.822.985/0001-57

Patrimônio

R$ 712.286.884,77

Taxa de Administração

0.1

Administrador

BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BNPP SCMD FIA

1A 2A 5A Início

7,68%

rent. Últimos 12 meses

8,83%

rent. Últimos 24 meses

9,68%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 659.34 mi

Média nos últimos 12 meses

7,27%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,39%

Composição Geral

Data base: 09/2023

9,50% Títulos Públicos R$ 63.672.006,54

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 50.912.826,67	7,59%

90,38% Fundos de Investimento R$ 605.920.414,22

Ativo	Posição	% PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 82.624.958,75	12,32%
OCEANA LONG BIASED FIC FIA CNPJ: 12.823.624/0001-98	R$ 56.986.557,73	8,50%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC FIA CNPJ: 32.073.525/0001-43	R$ 52.267.648,04	7,80%
JGP EQUITY FIC FIA - FEEDER IV CNPJ: 29.298.539/0001-50	R$ 46.532.633,47	6,94%
APEX INFINITY 8 LONG BIASED FIC FIA CNPJ: 17.397.804/0001-79	R$ 35.721.905,83	5,33%
MOAT CAPITAL LONG BIAS FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.795.037/0001-66	R$ 35.245.043,43	5,26%
IBIUNA LONG BIASED FIC FIA CNPJ: 46.205.854/0001-05	R$ 34.192.357,08	5,10%
ABSOLUTO PARTNERS FIC FIA II CNPJ: 34.581.178/0001-95	R$ 33.240.757,08	4,96%
SQUADRA LONG BIASED FI COTAS DE FIA CNPJ: 09.285.146/0001-03	R$ 32.755.700,82	4,89%