Venetus Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VENETUS FIM CP IE

Gestor

CNPJ

17.344.660/0001-92

Patrimônio

R$ 255.113.013,86

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VENETUS FIM CP IE

1A 2A 5A Início

10,65%

rent. Últimos 12 meses

9,89%

rent. Últimos 24 meses

11,98%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 229.42 mi

Média nos últimos 12 meses

8,53%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,74%

Composição Geral

Data base: 09/2023

82,53% Fundos de Investimento R$ 192.276.528,53

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 34.325.725,61	14,73%
TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 26.830.343,76	11,52%
SPECTRA V LATAM FIM CP IE CNPJ: 37.443.548/0001-16	R$ 26.290.501,90	11,28%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 18.106.625,46	7,77%
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 12.626.667,81	5,42%
SPECTRA VI LATAM FIM CP IE CNPJ: 47.155.574/0001-00	R$ 10.819.108,31	4,64%
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FIM IE CNPJ: 23.034.944/0001-85	R$ 9.050.890,33	3,88%
SPECTRA GAUDI FIM CP IE CNPJ: 37.122.624/0001-91	R$ 8.418.137,16	3,61%
SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 8.263.149,94	3,55%