1122c Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

1122C FIM CP IE

Gestor

CNPJ

28.364.587/0001-37

Patrimônio

R$ 708.330.598,94

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

1122C FIM CP IE

1A 2A 5A Início

32,21%

rent. Últimos 12 meses

25,21%

rent. Últimos 24 meses

23,93%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 848.52 mi

Média nos últimos 12 meses

28,42%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-16,13%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,35% Títulos Públicos R$ 3.728.957,39

73,62% Fundos de Investimento R$ 790.744.162,97

Ativo	Posição	% PL
CSHG 392 FIM CP IE CNPJ: 09.101.459/0001-56	R$ 563.788.796,87	52,49%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I	R$ 218.771.929,09	20,37%

8,60% Investimento Exterior R$ 92.362.846,03

Ativo	Posição	% PL
Depository Receipt no Exterior(DR)	R$ 28.397.263,67	2,64%
Depository Receipt no Exterior(DR)	R$ 22.694.091,38	2,11%
Ação ordinária	R$ 22.037.184,84	2,05%
Depository Receipt no Exterior(DR)	R$ 19.104.371,01	1,78%

0,02% Caixa R$ 264.299,09

8,88% Opções R$ 95.398.421,20

Ativo	Posição	% PL
EQC000567487C3851135	R$ 57.239.052,72	5,33%
EQC000567490C3851128	R$ 38.159.368,48	3,55%

8,52% Outros R$ 91.525.027,50

Ativo	Posição	% PL
SWAP - TAXA PRE X SWP00001216_ - 24/04/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 57.108.798,92	5,32%
SWAP - TAXA PRE X SWP00001216 - 24/04/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 34.416.228,58	3,20%