Cruz Eamp; Fahel Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

CRUZ eAMP; FAHEL FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

13.417.595/0001-27

Patrimônio

R$ 46.206.784,74

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CRUZ eAMP; FAHEL FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

3,90%

rent. Últimos 12 meses

5,78%

rent. Últimos 24 meses

6,37%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 45.95 mi

Média nos últimos 12 meses

3,64%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,47%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,82% Fundos de Investimento R$ 46.565.641,23

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 11.821.279,48	25,34%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 6.669.544,54	14,30%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 6.513.441,41	13,96%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 2.264.129,61	4,85%
ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE FIC FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 2.084.285,85	4,47%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 1.835.930,45	3,94%
ITAU VERTICE CRED ESTR FIC FIM CP CNPJ: 31.933.992/0001-33	R$ 1.673.870,32	3,59%
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULTI IE FIC FI CNPJ: 17.412.472/0001-54	R$ 1.322.583,01	2,84%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 1.238.690,40	2,66%
ITAU PRIVATE MULT SeAMP;P500 BRL FIC FI CNPJ: 26.269.692/0001-61	R$ 1.133.391,15	2,43%