Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bradesco Fi Rf Master Ntn B 2024

FICHA TÉCNICA

BRADESCO FI RF MASTER NTN B 2024

Gestor

CNPJ

21.261.382/0001-87

Patrimônio

R$ 282.074.763,56

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BRADESCO FI RF MASTER NTN B 2024

1,28%
rent. Últimos 12 meses
2,22%
rent. Últimos 24 meses
2,85%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 321.79 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,16%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,52% Títulos Públicos R$ 297.792.331,29
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 297.344.299,73 99,37%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 448.031,56 0,15%
0,24% Caixa R$ 715.954,77
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 715.954,77 0,24%
0,24% Valores a Pagar R$ 703.756,17
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 703.756,17 0,24%
0,00% Valores a Receber R$ 11.917,44
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 11.917,44 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,01% 11,10% 22,73% 26,84%
Volatilidade 0,73% 1,28% 2,22% 2,85% 6,11%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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