Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Gestor
CNPJ
34.701.977/0001-58
Patrimônio
R$ 50.046.944,05
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM CNPJ: 30.317.436/0001-70 | R$ 48.700.901,43 | 95,81% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 21.476,12 | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 21.476,07 | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 21.476,06 | 0,04% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 21.476,04 | 0,04% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 21.475,91 | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 21.475,83 | 0,04% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 21.475,64 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 977.271,29 | 1,92% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 935.557,98 | 1,84% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,04% | 14,56% | 15,83% | 5,11% | |
| Volatilidade | 8,33% | 10,19% | 11,55% | 11,38% | 13,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |