Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Btgp Access Spx Falcon Fic Fia

FICHA TÉCNICA

BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA

Gestor

CNPJ

17.447.468/0001-21

Patrimônio

R$ 175.973.399,89

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA

10,91%
rent. Últimos 12 meses
13,78%
rent. Últimos 24 meses
14,42%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 168.52 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
496

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,92%
Composição Geral
Data base: 05/2023
4,13% Títulos Públicos R$ 6.720.408,60
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 6.720.408,60 4,13%
95,81% Fundos de Investimento R$ 155.869.702,06
Ativo Posição % PL
FALPORT FIC FIA CNPJ: 17.735.052/0001-09 R$ 155.869.702,06 95,81%
0,05% Valores a Pagar R$ 81.962,81
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 81.962,81 0,05%
0,01% Valores a Receber R$ 20.658,76
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 20.658,76 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,09% 21,43% 39,95% 55,22%
Volatilidade 10,75% 10,91% 13,78% 14,42% 13,59%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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