Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Btgp Access Spx Nimitz Fic Fim

FICHA TÉCNICA

BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM

Gestor

CNPJ

17.408.524/0001-19

Patrimônio

R$ 925.760.671,63

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM

4,90%
rent. Últimos 12 meses
6,48%
rent. Últimos 24 meses
6,53%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.12 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,56%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6390

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,48%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,47% Títulos Públicos R$ 4.984.323,87
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 4.984.323,87 0,47%
99,23% Fundos de Investimento R$ 1.046.363.185,22
Ativo Posição % PL
NIMPORT FIC FIM CNPJ: 17.417.026/0001-32 R$ 1.046.363.185,22 99,23%
0,17% Valores a Pagar R$ 1.835.516,49
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.835.516,49 0,17%
0,12% Valores a Receber R$ 1.276.072,76
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.276.072,76 0,12%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,36% -3,23% 16,92% 33,18%
Volatilidade 3,41% 4,90% 6,48% 6,53% 5,59%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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