Cadu Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CADU FIM CP IE

Gestor

WINVEST SAMESIDE CONSULTORIA GESTAO LTDA

CNPJ

20.889.653/0001-80

Patrimônio

R$ 11.658.280,19

Taxa de Administração

0.1

Administrador

WINVEST SAMESIDE CONSULTORIA GESTAO LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CADU FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,54%

rent. Últimos 12 meses

71,20%

rent. Últimos 24 meses

58,43%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 11.52 mi

Média nos últimos 12 meses

1,51%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-48,03%

Composição Geral

Data base: 09/2023

43,97% Títulos Públicos R$ 5.185.608,77

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 4.065.432,57	34,47%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.120.176,20	9,50%

55,86% Fundos de Investimento R$ 6.587.941,14

Ativo	Posição	% PL
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 3.905.447,06	33,11%
SAMESIDE ALOC MULT FIC FIM CNPJ: 43.215.203/0001-08	R$ 806.865,20	6,84%
JGP CREDITO ADVISORY FIM CP CNPJ: 28.767.162/0001-79	R$ 604.496,33	5,13%
VERDE AM V60 FIC FIM CNPJ: 30.592.680/0001-40	R$ 354.652,59	3,01%
TREND IBOVESPA FIA CNPJ: 31.204.199/0001-01	R$ 285.762,31	2,42%
Pátria Infraestrutura IV Feeder-A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 183.739,91	1,56%
IP PARTICI IPG FIC FIA-BDR NIVEL I CNPJ: 12.082.452/0001-49	R$ 143.885,92	1,22%
VOKIN GBV ACONCAGUA FIC FIA CNPJ: 13.962.947/0001-25	R$ 141.175,36	1,20%