Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itauprev Annuity V30 Fimcfi

FICHA TÉCNICA

ITAUPREV ANNUITY V30 FIMCFI

Gestor

CNPJ

02.668.765/0001-20

Patrimônio

R$ 17.622.882,99

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAUPREV ANNUITY V30 FIMCFI

4,79%
rent. Últimos 12 meses
5,58%
rent. Últimos 24 meses
5,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 17.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,66%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,76%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,65% Fundos de Investimento R$ 17.139.386,52
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 12.108.664,66 70,40%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 5.030.721,86 29,25%
0,03% Caixa R$ 5.016,33
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.016,33 0,03%
0,31% Valores a Pagar R$ 52.853,32
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 52.853,32 0,31%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,61% 10,45% 16,81% 15,27%
Volatilidade 3,49% 4,79% 5,58% 5,69% 7,15%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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