Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fim Cp Albatroz

FICHA TÉCNICA

FIM CP ALBATROZ

Gestor

CNPJ

04.618.345/0001-64

Patrimônio

R$ 267.720.200,56

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIM CP ALBATROZ

0,69%
rent. Últimos 12 meses
0,59%
rent. Últimos 24 meses
0,55%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 250.75 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,52%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
6,80% Títulos Públicos R$ 17.601.162,97
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 15.381.001,04 5,94%
6,25% Fundos de Investimento R$ 16.193.109,93
68,07% Debêntures R$ 176.259.241,61
Ativo Posição % PL
CELG12 R$ 7.785.244,79 3,01%
TBSP11 R$ 7.442.169,31 2,87%
BRKMA8 R$ 6.124.457,70 2,37%
RDCO19 R$ 5.177.453,98 2,00%
BRKPA0 R$ 5.004.606,46 1,93%
ELET32 R$ 4.896.249,31 1,89%
RODB11 R$ 4.810.965,26 1,86%
LCAMA9 R$ 4.395.406,26 1,70%
18,09% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 46.835.901,44
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 7.103.811,57 2,74%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
0,01% Mercado Futuro R$ 29.466,33
0,42% Valores a Pagar R$ 1.090.446,66
0,36% Valores a Receber R$ 923.494,89

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,16% 13,03% 28,88% 38,55%
Volatilidade 0,38% 0,69% 0,59% 0,55% 0,92%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

( Mercado )
Vinícius Alves  ●  29.01.2024  ●  4 min

Fundos multimercados: com espera pelo corte na Selic, otimismo de gestores com bolsa aumenta, mostra pesquisa da XP
( Mercado )
Vinícius Alves  ●  25.01.2024  ●  4 min

Fundos de ações: XP vê ano atrativo para renda variável, com retorno acima do Ibovespa
( Negócios )
Gustavo Bianch  ●  22.01.2024  ●  3 min

Veja os fundos de ações que bateram o Ibovespa nos últimos meses; Suno FIC FIA está na lista
( Finanças Pessoais )
Allan Ravagnani  ●  22.01.2024  ●  4 min

Fundos de hedge sofrem com resgates e baixa rentabilidade: entenda