Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
CONFIANCA G FIC FIM
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
01.111.801/0001-97
Patrimônio
R$ 1.070.240.626,37
Taxa de Administração
0.1
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCONFIANCA G FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERSO P CP RF FI CNPJ: 20.355.007/0001-33 | R$ 422.796.733,62 | 38,81% |
| ITAU VERSO E FX MULTIMERCADO FI CNPJ: 28.280.963/0001-05 | R$ 221.969.905,56 | 20,38% |
| ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI CNPJ: 07.928.916/0001-55 | R$ 174.433.953,86 | 16,01% |
| ITAU VERSO JM FIM CNPJ: 25.306.641/0001-08 | R$ 122.851.765,33 | 11,28% |
| ITAU VERSO M RF FI CNPJ: 09.344.955/0001-30 | R$ 76.208.324,66 | 7,00% |
| ITAU RF JUROS OCEAN FI CNPJ: 20.355.082/0001-02 | R$ 61.158.160,34 | 5,61% |
| ITAU FIDELIDADE T FI RF CNPJ: 11.419.811/0001-48 | R$ 9.748.378,65 | 0,89% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 9.968,15 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 91.988,14 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 12.395,16 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,76% | 13,95% | 29,17% | 36,23% | |
| Volatilidade | 0,31% | 0,60% | 0,52% | 0,54% | 0,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |