Fim Cp Proprietario 1 Ie

FICHA TÉCNICA

FIM CP PROPRIETARIO 1 IE

Gestor

CNPJ

10.438.501/0001-08

Patrimônio

R$ 154.671.629,06

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIM CP PROPRIETARIO 1 IE

1A 2A 5A Início

15,27%

rent. Últimos 12 meses

12,48%

rent. Últimos 24 meses

11,31%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 219.01 mi

Média nos últimos 12 meses

6,89%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-52,96%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,10% Títulos Públicos R$ 256.006,78

106,51% Fundos de Investimento R$ 270.527.270,37

Ativo	Posição	% PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA	R$ 80.936.687,62	31,86%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL MULTIESTRATÉGIA	R$ 44.371.175,44	17,47%
FIC VINCI INFRAESTRUTURA MULT CP CNPJ: 12.322.010/0001-22	R$ 42.055.685,00	16,56%
VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$ 21.346.368,80	8,40%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES PCP MULTIESTRATEGIA	R$ 17.468.462,91	6,88%
VINCI TOTAL RETURN FIC FIM CNPJ: 35.636.909/0001-15	R$ 13.876.704,76	5,46%
WELLINGTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO	R$ 13.081.687,92	5,15%
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 12.082.568,32	4,76%
VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 11.852.874,74	4,67%