Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM
Gestor
CNPJ
32.785.900/0001-88
Patrimônio
R$ 180.378.255,39
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 55.113.862,20 | 29,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 27.588.151,54 | 14,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 18.272.710,23 | 9,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 5.955.746,03 | 3,13% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 1.053.513,05 | 0,55% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 1.053.512,95 | 0,55% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 1.053.512,75 | 0,55% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 1.053.512,73 | 0,55% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVRDA6 | R$ 2.385.411,23 | 1,26% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 65.031.639,26 | 34,22% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,04% | 9,58% | 12,12% | 13,60% | |
| Volatilidade | 5,18% | 4,77% | 4,58% | 5,54% | 10,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |