Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FIC FIM
Gestor
CNPJ
35.504.342/0001-23
Patrimônio
R$ 54.555.064,58
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA TOTAL RETURN ESTR FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM CNPJ: 30.317.436/0001-70 | R$ 91.913.658,31 | 99,27% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 51.035,18 | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 51.035,12 | 0,06% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 51.034,42 | 0,06% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 51.034,40 | 0,06% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 51.034,38 | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 51.034,32 | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 51.034,31 | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 51.034,27 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 153.664,14 | 0,17% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,04% | 14,77% | 16,09% | 5,35% | |
| Volatilidade | 8,32% | 10,24% | 11,59% | 11,41% | 14,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |