Famag Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FAMAG FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

28.206.355/0001-50

Patrimônio

R$ 44.280.730,24

Taxa de Administração

0.43

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FAMAG FIM CP IE

1A 2A 5A Início

23,20%

rent. Últimos 12 meses

16,51%

rent. Últimos 24 meses

13,62%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 48.97 mi

Média nos últimos 12 meses

6,76%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-6,35%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,58% Títulos Públicos R$ 693.313,56

89,52% Fundos de Investimento R$ 39.214.348,73

Ativo	Posição	% PL
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 5.921.654,78	13,52%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 5.282.990,28	12,06%
JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R$ 1.726.121,58	3,94%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIC FIM CNPJ: 12.884.390/0001-99	R$ 1.335.812,47	3,05%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 1.258.095,24	2,87%
INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO	R$ 1.246.231,49	2,84%
VIC CANV HIGH YIELD FIC FIM CP CNPJ: 34.791.397/0001-07	R$ 1.156.990,96	2,64%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 867.610,86	1,98%
KAPITALO ZEVA FIC FIM CNPJ: 13.081.827/0001-19	R$ 842.470,68	1,92%