Fic Fim Xpce Sec Cp

FICHA TÉCNICA

FIC FIM XPCE SEC CP

Gestor

CNPJ

30.828.819/0001-02

Patrimônio

R$ 448.256.931,15

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIC FIM XPCE SEC CP

1A 2A 5A Início

2,64%

rent. Últimos 12 meses

2,18%

rent. Últimos 24 meses

1,82%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 376.05 mi

Média nos últimos 12 meses

1,53%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,12%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,99% Fundos de Investimento R$ 429.982.031,02

Ativo	Posição	% PL
OT SOBERANO FI RF REF DI LP CNPJ: 17.455.369/0001-91	R$ 169.839.730,01	39,49%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO	R$ 74.279.802,88	17,27%
KARDBANK CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 42.584.822,41	9,90%
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II	R$ 40.425.974,22	9,40%
XPCE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD	R$ 31.628.846,79	7,35%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDZ	R$ 25.870.179,78	6,02%
XP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 18.706.129,66	4,35%
FUNDO DE INVES TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	R$ 7.552.093,20	1,76%
XP C1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 6.978.242,56	1,62%
BRASIL VENTURE DEBT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 5.114.337,96	1,19%