Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Penalva Fic Fi Cp Ie Mult

FICHA TÉCNICA

PENALVA FIC FI CP IE MULT

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

29.152.453/0001-15

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0.5

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PENALVA FIC FI CP IE MULT

1,41%
rent. Últimos 12 meses
3,41%
rent. Últimos 24 meses
68,80%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.35 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,47%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-47,90%
Composição Geral
Data base: 05/2023
52,70% Fundos de Investimento R$ 1.186.399,62
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 1.186.399,62 52,70%
2,00% Caixa R$ 44.921,46
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 44.921,46 2,00%
45,23% Valores a Pagar R$ 1.018.230,98
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.018.230,98 45,23%
0,08% Valores a Receber R$ 1.854,19
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.854,19 0,08%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 3,37% 3,49% 13,31% -45,83%
Volatilidade 0,00% 1,41% 3,41% 68,80% 47,17%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Multimercados

JLLP FIM CP IE
+522,71
rent. 12 meses (%)
524.46 mi
Patrimônio (R$)
Multimercados

FIM FT2LL
+420,88
rent. 12 meses (%)
96.39 mi
Patrimônio (R$)

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