Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
PENATES II FIM CP IE
Gestor
ITAU DTVM
CNPJ
31.217.015/0001-30
Patrimônio
R$ 28.927.322,36
Taxa de Administração
0.33
Administrador
ITAU DTVM
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPENATES II FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PINUS M FIC FIM CP IE CNPJ: 31.008.573/0001-95 | R$ 10.307.807,65 | 36,54% |
| PINUS ALTERNATIVO FIM CP IE CNPJ: 32.292.504/0001-19 | R$ 8.345.366,50 | 29,58% |
| PINUS RF CP FI CNPJ: 31.008.555/0001-03 | R$ 4.682.020,83 | 16,60% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 2.012.009,34 | 7,13% |
| ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12 | R$ 1.057.565,05 | 3,75% |
| ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17 | R$ 1.000.000,00 | 3,54% |
| Redpoint eventures 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | R$ 538.251,50 | 1,91% |
| MOGNO MUNDO PET FIM CP CNPJ: 34.337.678/0001-86 | R$ 147.567,11 | 0,52% |
| ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34 | R$ 66.665,64 | 0,24% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 48.826,95 | 0,17% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,03% | -14,92% | -3,73% | 0,19% | |
| Volatilidade | 2,66% | 30,56% | 21,91% | 18,00% | 27,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |