Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMAB5 RF FI
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
21.624.772/0001-74
Patrimônio
R$ 485.415.667,79
Taxa de Administração
0
Administrador
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
Benchmark
IMA-B 5
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMAB5 RF FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 86.154.070,54 | 19,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 78.747.499,96 | 17,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 72.767.708,95 | 16,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 52.824.222,73 | 11,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 45.845.259,04 | 10,12% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 17.020.360,88 | 3,76% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| GEPA28 | R$ 6.495.368,17 | 1,43% |
| Debênture simples | R$ 6.302.721,80 | 1,39% |
| ASAI14 | R$ 5.229.146,71 | 1,15% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 5.370.879,45 | 1,19% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,64% | 12,07% | 24,72% | 31,12% | |
| Volatilidade | 1,16% | 1,95% | 2,44% | 2,63% | 3,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |