Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
03.233.070/0001-88
Patrimônio
R$ 3.249.343.042,42
Taxa de Administração
0.15
Administrador
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 858.861.364,31 | 28,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 696.288.780,21 | 22,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 497.842.494,20 | 16,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 311.705.817,88 | 10,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 238.206.371,65 | 7,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 169.950.012,92 | 5,57% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 168.972.692,22 | 5,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 61.645.249,83 | 2,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 41.382.250,56 | 1,36% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | R$ 5.001.168,30 | 0,16% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,75% | 27,13% | 33,54% | |
| Volatilidade | 0,04% | 0,06% | 0,08% | 0,26% | 0,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |