Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Previcoke Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

PREVICOKE FI RF CP

Gestor

JGP GESTAO DE CREDITO LTDA

CNPJ

19.719.719/0001-05

Patrimônio

R$ 89.187.125,69

Taxa de Administração

0.62

Administrador

JGP GESTAO DE CREDITO LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PREVICOKE FI RF CP

0,69%
rent. Últimos 12 meses
0,60%
rent. Últimos 24 meses
0,58%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 85.98 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,52%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
5,27% Títulos Públicos R$ 4.677.195,30
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 3.567.114,34 4,02%
7,42% Fundos de Investimento R$ 6.577.768,98
70,83% Debêntures R$ 62.814.575,26
Ativo Posição % PL
TBSP11 R$ 2.559.116,02 2,89%
BRKMA8 R$ 2.455.196,76 2,77%
LCAMA9 R$ 1.925.071,40 2,17%
BRKPA0 R$ 1.720.988,94 1,94%
RODB11 R$ 1.623.551,56 1,83%
AEGPA1 R$ 1.577.709,27 1,78%
15,27% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 13.538.768,47
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 2.587.409,18 2,92%
Letra Financeira R$ 1.584.862,70 1,79%
Letra Financeira R$ 1.578.624,79 1,78%
1,08% Títulos Privados R$ 957.643,93
0,00% Caixa R$ 1.000,00
0,02% Mercado Futuro R$ 15.043,59
0,09% Valores a Pagar R$ 83.867,77
0,01% Valores a Receber R$ 11.908,28

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,13% 13,53% 29,54% 39,07%
Volatilidade 0,24% 0,69% 0,60% 0,58% 2,19%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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