Itau Acoes Mercados Emergentes Ie Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES MERCADOS EMERGENTES IE FI

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

35.412.313/0001-31

Patrimônio

R$ 54.408.717,20

Taxa de Administração

0

Administrador

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

OUTROS

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES MERCADOS EMERGENTES IE FI

14,10%
rent. Últimos 12 meses
18,66%
rent. Últimos 24 meses
18,20%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 135.75 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,90%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-31,47%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,51% Títulos Públicos R$ 952.880,73
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 952.880,73 1,51%
95,63% Investimento Exterior R$ 60.226.464,17
Ativo Posição % PL
Ação ordinária R$ 60.226.464,17 95,63%
0,14% Caixa R$ 86.262,40
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 86.262,40 0,14%
2,09% Valores a Pagar R$ 1.316.228,35
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.316.228,35 2,09%
0,63% Valores a Receber R$ 397.622,29
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 397.622,29 0,63%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,63% -4,34% -18,16% -25,55%
Volatilidade 13,13% 14,10% 18,66% 18,20% 21,41%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Ações

TOLDA FIA IE

+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)

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