Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED FIM IE
Gestor
CNPJ
28.856.772/0001-49
Patrimônio
R$ 9.790.783,14
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.234.098,15 | 5,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 402.404,35 | 1,81% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 49.178,72 | 0,22% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 49.178,35 | 0,22% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 49.177,13 | 0,22% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 49.176,90 | 0,22% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 17.853.483,91 | 80,40% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Câmbio/CB560088 NDF | R$ 354.935,96 | 1,60% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 790.558,83 | 3,56% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 1.077.513,18 | 4,85% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,27% | 23,53% | 34,19% | 54,23% | |
| Volatilidade | 3,08% | 4,80% | 5,92% | 6,55% | 6,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |