Scorpio Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SCORPIO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

24.018.842/0001-39

Patrimônio

R$ 1.160.979.973,06

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SCORPIO FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5,66%

rent. Últimos 12 meses

4,34%

rent. Últimos 24 meses

4,47%

rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

Média nos últimos 12 meses

R$ 2.26 bi

Volatilidade

Média nos últimos 12 meses

4,90%

Cotistas

Média nos últimos 12 meses

Drawdown

Média nos últimos 12 meses

-0,17%

Composição Geral

Data base: 09/2023

47,93% Títulos Públicos R$ 4.409.198.860,27

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.177.425.249,08	12,80%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 950.503.717,47	10,33%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 826.453.474,72	8,98%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 497.490.694,91	5,41%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 433.446.050,90	4,71%

0,72% Fundos de Investimento R$ 66.599.050,90

-0,02% Swap R$ -2.211.757,51

7,29% Debêntures R$ 670.379.024,12

0,02% Mercado Futuro R$ 2.218.128,59

3,40% Títulos Privados R$ 312.667.695,86

Ativo	Posição	% PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	R$ 303.926.484,15	3,30%

2,57% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 236.462.449,10

37,83% Outros R$ 3.480.015.340,35

Ativo	Posição	% PL
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950	R$ 1.764.342.671,30	19,18%
NTNB/STNC/150206/150535/00394460040950	R$ 555.029.999,92	6,03%
NTNB/STNC/150804/150533/00394460040950	R$ 446.158.463,29	4,85%
NTNB/STNC/151217/150828/00394460040950	R$ 295.028.310,73	3,21%