Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Top Rf Mix Cp Lp Fi

FICHA TÉCNICA

TOP RF MIX CP LP FI

Gestor

CNPJ

01.361.074/0001-16

Patrimônio

R$ 2.671.830.154,76

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TOP RF MIX CP LP FI

0,36%
rent. Últimos 12 meses
0,81%
rent. Últimos 24 meses
0,70%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.74 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,06%
Composição Geral
Data base: 09/2023
15,54% Títulos Públicos R$ 395.207.698,61
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 384.523.280,62 15,12%
5,91% Fundos de Investimento R$ 150.206.568,40
53,21% Debêntures R$ 1.353.315.661,05
Ativo Posição % PL
CPOG11 R$ 56.278.966,34 2,21%
PSSA11 R$ 47.490.954,16 1,87%
AMBP14 R$ 34.697.125,17 1,36%
BKBR18 R$ 29.706.684,04 1,17%
AMBP12 R$ 27.889.464,83 1,10%
13,65% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 347.078.700,46
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 37.966.627,59 1,49%
Letra Financeira R$ 33.151.069,35 1,30%
Letra Financeira R$ 31.746.018,24 1,25%
10,24% Títulos Privados R$ 260.385.830,57
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 31.196.084,44 1,23%
0,00% Caixa R$ 47.064,01
0,00% Mercado Futuro R$ 15.444,78
0,12% Outros R$ 3.086.852,83
0,67% Valores a Pagar R$ 16.926.224,35
0,67% Valores a Receber R$ 16.918.640,65

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,07% 14,69% 29,53% 39,04%
Volatilidade 0,21% 0,36% 0,81% 0,70% 0,69%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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