Tork Master Fia

Data base: 05/2023

11,52% Títulos Públicos R$ 103.672.484,89

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 93.634.212,45	10,40%

13,01% Fundos de Investimento R$ 117.121.373,34

Ativo	Posição	% PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 109.139.069,04	12,13%

51,57% Ações R$ 464.210.815,73

Ativo	Posição	% PL
EQTL3	R$ 52.366.178,25	5,82%
PRIO3	R$ 50.743.601,35	5,64%
SMFT3	R$ 44.865.036,00	4,98%
BBAS3	R$ 33.994.505,54	3,78%
LREN3	R$ 27.601.319,95	3,07%

2,51% BDR R$ 22.588.385,10

7,45% Investimento Exterior R$ 67.066.328,88

Ativo	Posição	% PL
Outros	R$ 67.066.328,88	7,45%

0,00% Caixa R$ 1.153,89

-0,01% Mercado Futuro R$ -49.618,51

0,21% Opções R$ 1.886.519,65

3,05% Outros R$ 27.482.902,20

Ativo	Posição	% PL
SMAL11	R$ 27.336.000,00	3,04%

10,45% Valores a Pagar R$ 94.075.500,50

Ativo	Posição	% PL
VALORES A PAGAR	R$ 94.075.500,50	10,45%

0,23% Valores a Receber R$ 2.053.839,73