Citrino I Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

CITRINO I FI RF CP

Gestor

CNPJ

05.108.379/0001-71

Patrimônio

R$ 250.209.053,11

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CITRINO I FI RF CP

0,09%
rent. Últimos 12 meses
0,10%
rent. Últimos 24 meses
0,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 279.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,06%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
31,80% Títulos Públicos R$ 92.870.240,89
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 35.046.334,65 12,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 24.403.084,65 8,35%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 14.125.673,10 4,84%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 10.615.004,99 3,63%
7,43% Debêntures R$ 21.714.507,07
60,75% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 177.446.728,50
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 46.998.327,02 16,09%
CDB/ RDB R$ 31.257.236,09 10,70%
Letra Financeira R$ 15.789.024,95 5,41%
Letra Financeira R$ 14.922.562,97 5,11%
Letra Financeira R$ 13.180.030,79 4,51%
Letra Financeira R$ 9.775.306,42 3,35%
0,01% Caixa R$ 15.000,00
0,01% Valores a Pagar R$ 23.055,14
0,01% Valores a Receber R$ 14.671,83

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,83% 13,26% 28,52% 36,05%
Volatilidade 0,02% 0,09% 0,10% 0,29% 0,43%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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