Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Rps Equity Hedge Master Fim

FICHA TÉCNICA

RPS EQUITY HEDGE MASTER FIM

Gestor

CNPJ

25.328.809/0001-78

Patrimônio

R$ 142.297.030,67

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RPS EQUITY HEDGE MASTER FIM

5,68%
rent. Últimos 12 meses
5,89%
rent. Últimos 24 meses
5,73%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 201.97 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,49%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
47,46% Títulos Públicos R$ 151.683.753,09
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 145.852.823,98 45,63%
7,30% Fundos de Investimento R$ 23.345.892,39
Ativo Posição % PL
RPS LONG BIAS SELECTION FIA CNPJ: 32.041.557/0001-67 R$ 11.740.216,23 3,67%
RPS FIA SELECTION MASTER CNPJ: 28.589.709/0001-93 R$ 11.605.676,16 3,63%
-6,13% Ações R$ -19.588.709,65
Ativo Posição % PL
BPAC11 R$ 4.759.924,00 1,49%
DIRR3 R$ 4.046.980,00 1,27%
PRIO3 R$ 3.309.075,84 1,04%
0,29% BDR R$ 918.748,00
2,79% Investimento Exterior R$ 8.931.511,81
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 8.931.511,81 2,79%
0,00% Caixa R$ 4.428,02
0,28% Mercado Futuro R$ 885.471,09
0,01% Opções R$ 42.995,82
46,06% Outros R$ 147.233.604,30
Ativo Posição % PL
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RD2 / 01/09/2025 R$ 131.780.870,30 41,23%
BOVA11 R$ 9.126.452,70 2,86%
1,60% Valores a Pagar R$ 5.114.157,53
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.114.157,53 1,60%
0,33% Valores a Receber R$ 1.060.441,30

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 11,36% 23,45% 26,72%
Volatilidade 4,91% 5,68% 5,89% 5,73% 5,04%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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