Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Tna Reserva Fic Fi Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

TNA RESERVA FIC FI RF REF DI

Gestor

CNPJ

05.910.030/0001-59

Patrimônio

R$ 77.754.578,83

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TNA RESERVA FIC FI RF REF DI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 78.89 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
101

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,68% Títulos Públicos R$ 1.250.825,53
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.250.825,53 1,68%
98,18% Fundos de Investimento R$ 73.051.349,00
Ativo Posição % PL
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00 R$ 73.051.349,00 98,18%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,14% Valores a Pagar R$ 101.823,05
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 101.823,05 0,14%
0,00% Valores a Receber R$ 3.117,57
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.117,57 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,70% 11,33% 23,82% 28,47%
Volatilidade 0,02% 0,05% 0,07% 0,24% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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