Trend Pos-fixado Mst Prev Fi Rf

FICHA TÉCNICA

TREND POS-FIXADO MST PREV FI RF

Gestor

CNPJ

33.784.263/0001-98

Patrimônio

R$ 6.829.152.158,20

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TREND POS-FIXADO MST PREV FI RF

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.45 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,40% Títulos Públicos R$ 6.066.638.342,12
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.178.646.925,58 18,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.040.658.234,11 16,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 693.842.231,14 11,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 555.038.817,29 8,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 553.983.876,89 8,89%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 429.999.791,50 6,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 413.000.967,48 6,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 345.741.533,31 5,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 345.536.666,43 5,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 277.059.214,27 4,45%
2,59% Fundos de Investimento R$ 161.443.389,37
0,00% Caixa R$ 1.005,03
0,01% Valores a Pagar R$ 588.232,94
0,00% Valores a Receber R$ 14.684,42

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 12,87% 27,38% 33,98%
Volatilidade 0,02% 0,06% 0,07% 0,24% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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