Spx Falcon Pvt Fic Fi Acoes

FICHA TÉCNICA

SPX FALCON PVT FIC FI ACOES

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

31.341.360/0001-80

Patrimônio

R$ 150.011.953,13

Taxa de Administração

0

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

OUTROS

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPX FALCON PVT FIC FI ACOES

11,05%
rent. Últimos 12 meses
13,84%
rent. Últimos 24 meses
14,38%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 151.01 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,61%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
339

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,99%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 147.517.413,02
Ativo Posição % PL
PROWLER FIC FIA CNPJ: 18.489.912/0001-34 R$ 144.688.056,67 98,02%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 2.001.876,06 1,36%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI R$ 827.480,29 0,56%
0,06% Caixa R$ 90.115,62
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 90.115,62 0,06%
0,00% Valores a Pagar R$ 4.424,89
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.424,89 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,08% 21,69% 40,51% 55,95%
Volatilidade 10,62% 11,05% 13,84% 14,38% 17,10%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Ações

TOLDA FIA IE

+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)

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