Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Valora Guardian Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

VALORA GUARDIAN FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

11.701.985/0001-07

Patrimônio

R$ 329.260.253,44

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VALORA GUARDIAN FIC FIM CP

0,74%
rent. Últimos 12 meses
0,55%
rent. Últimos 24 meses
0,50%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 319.06 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,36%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1304

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 357.994.150,10
Ativo Posição % PL
VALORA GUARD MASTER FIC FIM CP CNPJ: 22.128.298/0001-52 R$ 353.094.735,45 98,55%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 4.899.414,65 1,37%
0,00% Caixa R$ 100,52
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,52 0,00%
0,08% Valores a Pagar R$ 285.839,09
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 285.839,09 0,08%
0,00% Valores a Receber R$ 8.002,34
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 8.002,34 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,91% 14,72% 32,48% 43,32%
Volatilidade 0,08% 0,74% 0,55% 0,50% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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