Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
VALORA GUARDIAN II FIC FIM CP
Gestor
CNPJ
23.729.525/0001-68
Patrimônio
R$ 396.694.641,29
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOVALORA GUARDIAN II FIC FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORA GUARD MASTER FIC FIM CP CNPJ: 22.128.298/0001-52 | R$ 350.603.817,41 | 98,22% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 601.490,14 | 0,17% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 601.490,08 | 0,17% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 601.490,08 | 0,17% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 601.489,81 | 0,17% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 601.489,79 | 0,17% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 601.489,68 | 0,17% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 601.489,64 | 0,17% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 601.489,59 | 0,17% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 601.489,52 | 0,17% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,90% | 14,40% | 31,69% | 41,95% | |
| Volatilidade | 0,09% | 0,74% | 0,55% | 0,50% | 0,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |