Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Velt Ii 90 Fic Fia

FICHA TÉCNICA

VELT II 90 FIC FIA

Gestor

CNPJ

34.271.065/0001-93

Patrimônio

R$ 24.338.366,03

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VELT II 90 FIC FIA

18,32%
rent. Últimos 12 meses
21,53%
rent. Últimos 24 meses
22,06%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 31.02 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,49%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
9

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-40,24%
Composição Geral
Data base: 05/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 35.238.755,33
Ativo Posição % PL
VELT MASTER FIA CNPJ: 08.927.452/0001-25 R$ 35.238.755,33 99,80%
0,07% Caixa R$ 25.000,10
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE R$ 25.000,10 0,07%
0,11% Valores a Pagar R$ 39.414,95
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 39.414,95 0,11%
0,02% Valores a Receber R$ 7.943,01
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.943,01 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,14% 12,02% -10,76% -32,97%
Volatilidade 13,09% 18,32% 21,53% 22,06% 27,74%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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