Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cgi N Fic Fim

FICHA TÉCNICA

CGI N FIC FIM

Gestor

CNPJ

26.406.474/0001-21

Patrimônio

R$ 27.963.013,08

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CGI N FIC FIM

4,90%
rent. Últimos 12 meses
6,47%
rent. Últimos 24 meses
6,54%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 44.13 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,56%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
17

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,45%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 28.418.032,31
Ativo Posição % PL
SPX NIMITZ MASTER FIM CNPJ: 12.798.221/0001-36 R$ 28.418.032,31 99,80%
0,12% Caixa R$ 35.270,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 35.270,00 0,12%
0,07% Valores a Pagar R$ 19.147,05
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 19.147,05 0,07%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,35% -3,25% 17,07% 33,59%
Volatilidade 3,44% 4,90% 6,47% 6,54% 5,77%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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