Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Ii Macro Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT II MACRO FIC FIM

Gestor

CNPJ

26.344.683/0001-98

Patrimônio

R$ 95.164.102,03

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT II MACRO FIC FIM

5,89%
rent. Últimos 12 meses
5,77%
rent. Últimos 24 meses
5,16%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 145.76 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,74%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,70%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,71% Fundos de Investimento R$ 132.446.549,23
Ativo Posição % PL
TRUXT MACRO MASTER FIM CNPJ: 26.859.555/0001-87 R$ 132.399.484,40 99,67%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 47.064,83 0,04%
0,00% Caixa R$ 3.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,01 0,00%
0,22% Valores a Pagar R$ 298.220,09
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 298.220,09 0,22%
0,06% Valores a Receber R$ 83.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 83.437,09 0,06%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,42% 3,35% 19,14% 24,38%
Volatilidade 4,52% 5,89% 5,77% 5,16% 4,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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