Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cgi Falcon Fic Fia

FICHA TÉCNICA

CGI FALCON FIC FIA

Gestor

CNPJ

26.210.411/0001-03

Patrimônio

R$ 95.058.372,26

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CGI FALCON FIC FIA

11,05%
rent. Últimos 12 meses
13,65%
rent. Últimos 24 meses
14,38%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 92.27 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,59%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
66

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,87%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,29% Fundos de Investimento R$ 94.613.174,38
Ativo Posição % PL
SPX FALCON MASTER FIA CNPJ: 15.831.948/0001-66 R$ 94.613.174,38 99,29%
0,04% Caixa R$ 35.550,26
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 35.550,26 0,04%
0,66% Valores a Pagar R$ 631.666,98
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 631.666,98 0,66%
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,10% 21,49% 39,62% 54,65%
Volatilidade 10,80% 11,05% 13,65% 14,38% 16,05%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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