Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
CFO CASH FIC FIM CP
Gestor
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
CNPJ
23.379.083/0001-77
Patrimônio
R$ 931.364.932,13
Taxa de Administração
0.03
Administrador
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCFO CASH FIC FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 | R$ 1.021.657.082,61 | 99,96% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 10.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 395.814,31 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 12.470,28 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,67% | 26,96% | 33,38% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,05% | 0,06% | 0,24% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |