Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
TSADIK FIM CP IE
Gestor
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
13.071.579/0001-25
Patrimônio
R$ 4.703.384.863,37
Taxa de Administração
0.06
Administrador
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTSADIK FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 152.388.179,86 | 3,16% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SCARLET FIM CP IE CNPJ: 45.990.906/0001-39 | R$ 665.178.612,39 | 13,78% |
| SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 | R$ 382.084.782,91 | 7,92% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO FRANQUIAS | R$ 327.918.527,48 | 6,79% |
| SAFIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 202.486.163,84 | 4,20% |
| CSHG ALL SPXR FIC FIM CP IE CNPJ: 26.580.317/0001-38 | R$ 200.617.204,78 | 4,16% |
| KAPITALO NX ZETA FIC DE FIM CNPJ: 27.250.813/0001-96 | R$ 186.090.356,10 | 3,86% |
| KAPITALO NX K10 FIC FIM CNPJ: 44.960.837/0001-58 | R$ 109.988.965,30 | 2,28% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 571.882.707,38 | 11,85% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 729.582.000,05 | 15,12% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,70% | 4,35% | 20,21% | 33,21% | |
| Volatilidade | 2,94% | 4,05% | 5,51% | 5,06% | 4,47% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |