Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Centauro I Fim Cp Ie Lp

FICHA TÉCNICA

CENTAURO I FIM CP IE LP

Gestor

CNPJ

07.667.580/0001-14

Patrimônio

R$ 152.370.905,45

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CENTAURO I FIM CP IE LP

14,12%
rent. Últimos 12 meses
16,69%
rent. Últimos 24 meses
17,99%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 200.43 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,24%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,48%
Composição Geral
Data base: 09/2023
9,09% Títulos Públicos R$ 20.666.982,75
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 12.441.347,74 5,47%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 7.241.283,63 3,19%
35,06% Fundos de Investimento R$ 79.709.091,47
Ativo Posição % PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 44.059.591,65 19,38%
CL4 CAPITAL FIA CNPJ: 23.591.953/0001-77 R$ 11.032.978,38 4,85%
ESH THETA FIM CNPJ: 23.799.268/0001-30 R$ 5.962.721,04 2,62%
44,60% Ações R$ 101.390.180,64
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 26.626.520,00 11,71%
SLCE3 R$ 18.469.931,61 8,12%
JBSS3 R$ 17.752.175,00 7,81%
BBDC4 R$ 16.450.948,80 7,24%
6,20% BDR R$ 14.094.747,86
Ativo Posição % PL
EXXO34 R$ 10.642.894,20 4,68%
1,32% Debêntures R$ 3.008.360,43
-0,23% Opções R$ -512.436,60
0,00% Caixa R$ 2.000,00
-0,15% Mercado Futuro R$ -341.827,76
1,37% ETF R$ 3.104.270,00
1,67% Valores a Pagar R$ 3.794.589,10
1,07% Valores a Receber R$ 2.435.315,93

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -4,46% -2,10% 9,04% 54,10%
Volatilidade 14,40% 14,12% 16,69% 17,99% 28,72%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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