Caymus Ii Fim Cp Inv Ext Lp

FICHA TÉCNICA

CAYMUS II FIM CP INV EXT LP

Gestor

CNPJ

13.574.573/0001-70

Patrimônio

R$ 79.281.448,51

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CAYMUS II FIM CP INV EXT LP

1A 2A 5A Início

2,00%

rent. Últimos 12 meses

13,04%

rent. Últimos 24 meses

11,26%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 74.93 mi

Média nos últimos 12 meses

1,91%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-8,58%

Composição Geral

Data base: 09/2023

27,72% Títulos Públicos R$ 21.251.345,91

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 12.472.267,09	16,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 4.201.480,20	5,48%

72,23% Fundos de Investimento R$ 55.373.464,80

Ativo	Posição	% PL
VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP CNPJ: 10.326.625/0001-00	R$ 14.682.145,26	19,15%
ARX VINSON FIC FI RF CP CNPJ: 30.910.553/0001-42	R$ 10.732.893,39	14,00%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 4.815.359,19	6,28%
VALORA GUARDIAN FIC FIM CP CNPJ: 11.701.985/0001-07	R$ 3.835.371,13	5,00%
CAPITANIA PREM 45 FIC FI RF CP LP CNPJ: 20.146.294/0001-71	R$ 3.447.332,73	4,50%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 3.425.772,55	4,47%
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 15.799.713/0001-34	R$ 2.768.969,13	3,61%
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM CNPJ: 23.565.803/0001-99	R$ 2.603.232,75	3,40%