Castor Fim Cp

FICHA TÉCNICA

CASTOR FIM CP

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

26.751.117/0001-09

Patrimônio

R$ 30.448.551,37

Taxa de Administração

0.36

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CASTOR FIM CP

1A 2A 5A Início

6,54%

rent. Últimos 12 meses

5,30%

rent. Últimos 24 meses

5,00%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 29.71 mi

Média nos últimos 12 meses

4,39%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,28%

Composição Geral

Data base: 09/2023

25,76% Títulos Públicos R$ 7.795.035,91

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.976.197,99	13,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.270.507,70	4,20%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.064.756,15	3,52%

66,40% Fundos de Investimento R$ 20.095.433,19

Ativo	Posição	% PL
JBFO CORP IQ 60 FIM CP CNPJ: 21.040.600/0001-53	R$ 2.188.433,72	7,23%
RYAN FIC FIM CNPJ: 24.140.182/0001-64	R$ 1.694.834,31	5,60%
LEGACY CAPITAL R FIC FIM CNPJ: 35.711.448/0001-06	R$ 1.591.669,00	5,26%
HPR FIMCFI CNPJ: 19.388.317/0001-75	R$ 1.462.890,47	4,83%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09	R$ 1.304.506,62	4,31%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 1.168.090,27	3,86%
VIC IBIUNA STH FIC FIM CNPJ: 44.101.546/0001-04	R$ 1.101.115,52	3,64%